基金经理:
单位净值:1.1558 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1558 | 截止日期:2018/07/09 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘安盈混合(003667)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | 216,664 | 498,748 | 10,487,100 | 15,119,700 |
基金本期净收益(元) | 586,964 | 808,197 | 23,683,300 | 11,819,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0246 | 0.0081 | 0.0158 | 0.0216 |
期末基金资产净值(元) | 4,251,760 | 60,205,700 | 149,850,000 | 739,410,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.156 | 1.0793 | 1.0715 | 1.0553 |