基金经理：杨康
| 单位净值:1.2921 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.3371 | 截止日期:2025/04/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2997(15:04) | 涨跌幅:0.39% | 涨跌额:0.0051 | |||
| 最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达瑞川混合A(009215)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 11,417,000 | 3.9 | 251,200 | 0.0044 | -1,629,590 | 2,826 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 9,192,710 | 3.14 | 122,211 | 0.0017 | -4,222,690 | 3,979 |
| 3 | 603323 | 苏农银行 | 7,977,550 | 2.72 | 1,508,043 | 0.0821 | -4,962,030 | 315 |
| 4 | 002318 | 久立特材 | 7,917,260 | 2.7 | 338,200 | 0.0346 | -2,650,080 | 606 |
| 5 | 601988 | 中国银行 | 7,822,000 | 2.67 | 1,419,600 | 0.0006 | 暂无数据 | 1,228 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 7,413,340 | 2.53 | 170,500 | 0.001 | -1,493,050 | 2,119 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 7,037,740 | 2.4 | 289,500 | 0.0044 | 暂无数据 | 1,281 |
| 8 | 601225 | 陕西煤业 | 7,029,170 | 2.4 | 302,200 | 0.0031 | -5,140,940 | 1,653 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 7,010,400 | 2.39 | 4,600 | 0.0003 | -2,816,890 | 2,862 |
| 10 | 601816 | 京沪高铁 | 6,785,240 | 2.32 | 1,101,500 | 0.0022 | -2,357,180 | 863 |
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