基金经理：杨康
| 单位净值:1.2921 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.3371 | 截止日期:2025/04/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2997(15:04) | 涨跌幅:0.39% | 涨跌额:0.0051 | |||
| 最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达瑞川混合A(009215)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,136,171 | 1,658,971 | 976,924 | 1,169,037 |
| 结算备付金 | 10,180,492 | 1,957,913 | 12,372,881 | 12,581,836 |
| 存出保证金 | 39,239 | 35,033 | 50,900 | 75,022 |
| 交易性金融资产 | 360,991,928 | 372,135,140 | 385,183,177 | 512,827,795 |
| 其中：股票投资 | 161,970,517 | 160,835,375 | 156,964,935 | 118,944,045 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 199,021,411 | 211,299,765 | 228,218,241 | 393,883,750 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 6,089 | 947,372 | 22,537 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,032,841 | 300 | 1,647,428 | 1 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 374,380,670 | 375,793,447 | 401,178,681 | 526,676,229 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 79,808,023 | 24,000,000 | 84,991,843 | 126,979,408 |
| 应付证券清算款 | 707,111 | 604,142 | - | 39,302 |
| 应付赎回款 | 620,812 | 21,705 | - | 11,053,454 |
| 应付管理人报酬 | 162,163 | 155,183 | 157,720 | 196,120 |
| 应付托管费 | 27,027 | 25,864 | 26,287 | 32,687 |
| 应付销售服务费 | 8,612 | 12,203 | 822 | 327 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11,705 | 6,056 | 9,707 | 20,302 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 67,695 | 105,289 | 111,999 | 113,218 |
| 负债合计 | 81,413,149 | 24,930,441 | 85,298,379 | 138,434,816 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 220,982,627 | 284,816,741 | 272,454,500 | 334,217,858 |
| 未分配利润 | 71,984,894 | 66,046,265 | 43,425,803 | 54,023,554 |
| 所有者权益合计 | 292,967,521 | 350,863,005 | 315,880,302 | 388,241,413 |
| 负债和所有者权益总计 | 374,380,670 | 375,793,447 | 401,178,681 | 526,676,229 |
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