基金经理：杨康
| 单位净值:1.2921 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.3371 | 截止日期:2025/04/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2997(15:04) | 涨跌幅:0.39% | 涨跌额:0.0051 | |||
| 最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达瑞川混合A(009215)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 47,757,187 | 21,564,019 | 20,666,907 | 18,359,033 |
| 利息收入 | 161,094 | 77,083 | 235,307 | 125,930 |
| 其中：存款利息收入 | 148,624 | 68,897 | 224,382 | 115,005 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,470 | 8,186 | 10,925 | 10,925 |
| 投资收益 | 14,145,113 | 2,475,622 | 22,715,128 | 17,125,637 |
| 其中：股票投资收益 | -879,853 | -4,222,927 | 6,694,760 | 10,224,489 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,335,520 | 4,328,077 | 11,885,118 | 5,189,051 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 1,452 | 1,452 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,689,446 | 2,370,472 | 4,133,798 | 1,710,645 |
| 公允价值变动收益 | 33,294,583 | 19,001,228 | -2,296,104 | 1,095,284 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 156,398 | 10,086 | 12,576 | 12,182 |
| 费用 | 3,978,361 | 1,713,537 | 5,667,890 | 2,872,606 |
| 管理人报酬 | 1,936,583 | 924,822 | 2,364,914 | 1,240,984 |
| 托管费 | 322,764 | 154,137 | 394,152 | 206,831 |
| 销售服务费 | 115,389 | 43,998 | 4,729 | 1,993 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,409,069 | 495,576 | 2,693,911 | 1,308,422 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,409,069 | 495,576 | 2,693,911 | 1,308,422 |
| 其他费用 | 180,653 | 89,335 | 179,743 | 98,702 |
| 利润总额 | 43,778,826 | 19,850,481 | 14,999,017 | 15,486,427 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 43,778,826 | 19,850,481 | 14,999,017 | 15,486,427 |
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