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基金经理：杜浩然
| 单位净值:1.0468 | 累计净值:1.0933 | 截止日期:2025/03/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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单位(元)国泰君安君得利短债A(952001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,512,126 | 3,203,469 | 4,493,916 | 20,298,359 |
| 结算备付金 | 2,062,597 | 1,990,694 | 1,970,500 | 2,069,624 |
| 存出保证金 | 2,522 | 2,196 | 551 | 8,982 |
| 交易性金融资产 | 3,359,534,103 | 1,171,875,504 | 1,141,226,180 | 1,488,428,007 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,359,534,103 | 1,161,518,041 | 1,110,675,827 | 1,468,443,158 |
| 资产支持证券投资 | - | 10,357,463 | 30,550,353 | 19,984,849 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 45,219,040 | 5,616,100 | 63,929 | 10,743,982 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,411,330,389 | 1,182,687,964 | 1,147,755,076 | 1,521,548,954 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 680,262,026 | 242,076,544 | 264,397,775 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,431,364 | 41,708 | 1,498,860 | 910,317 |
| 应付管理人报酬 | 621,199 | 233,940 | 246,562 | 381,421 |
| 应付托管费 | 103,533 | 38,990 | 41,094 | 63,570 |
| 应付销售服务费 | 43,741 | 7,287 | 6,900 | 30,124 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 265,286 | 100,010 | 91,900 | 136,192 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 167,437 | 214,419 | 130,585 | 110,909 |
| 负债合计 | 687,894,586 | 242,712,896 | 266,413,676 | 1,632,534 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,589,974,443 | 897,231,487 | 842,716,217 | 1,482,126,624 |
| 未分配利润 | 133,461,360 | 42,743,580 | 38,625,182 | 37,789,795 |
| 所有者权益合计 | 2,723,435,803 | 939,975,068 | 881,341,399 | 1,519,916,419 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,411,330,389 | 1,182,687,964 | 1,147,755,076 | 1,521,548,954 |
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