基金经理：杜浩然
| 单位净值:1.0468 | 累计净值:1.0933 | 截止日期:2025/03/14 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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单位(元)国泰君安君得利短债A(952001)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 31,545,053 | 46,756,182 | 27,052,792 | 20,085,216 |
| 利息收入 | 62,675 | 117,073 | 49,828 | 1,222,605 |
| 其中：存款利息收入 | 45,132 | 91,797 | 47,563 | 342,955 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 17,543 | 25,275 | 2,264 | 879,649 |
| 投资收益 | 26,516,213 | 34,260,350 | 16,854,235 | 31,886,813 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 26,346,759 | 33,338,853 | 16,479,448 | 31,698,939 |
| 资产支持证券投资收益 | 169,454 | 1,040,339 | 493,629 | 127,038 |
| 衍生工具收益 | - | -118,842 | -118,842 | 60,836 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 4,932,445 | 12,322,708 | 10,127,924 | -13,369,789 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 33,721 | 56,052 | 20,805 | 345,586 |
| 费用 | 5,643,904 | 7,846,832 | 3,879,448 | 7,500,826 |
| 管理人报酬 | 2,205,264 | 3,377,156 | 1,753,301 | 3,537,154 |
| 托管费 | 367,544 | 562,859 | 292,217 | 589,526 |
| 销售服务费 | 116,290 | 125,279 | 82,844 | 102,159 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,722,582 | 3,361,021 | 1,549,712 | 3,013,826 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,722,582 | 3,361,021 | 1,549,712 | 3,013,826 |
| 其他费用 | 131,987 | 260,611 | 127,879 | 121,429 |
| 利润总额 | 25,901,150 | 38,909,350 | 23,173,344 | 12,584,389 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,901,150 | 38,909,350 | 23,173,344 | 12,584,389 |
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