基金经理:杜浩然
单位净值:1.0468 | 累计净值:1.0933 | 截止日期:2025/03/14 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国泰君安君得利短债A(952001)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2025/1/2 | 2025/1/6 | 0.0062 | |
2024/9/30 | 2024/10/9 | 0.0035 | |
2024/7/1 | 2024/7/3 | 0.0068 | |
2024/4/2 | 2024/4/8 | 0.0102 | |
2024/1/2 | 2024/1/4 | 0.0057 | |
2023/10/9 | 2023/10/11 | 0.0066 | |
2023/7/4 | 2023/7/6 | 0.0075 | |
合计:0.0465 |