基金经理：翁欣
| 单位净值:0.3386 | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:0.3386 | 截止日期:2025/03/07 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.3382(15:04) | 涨跌幅:-1.17% | 涨跌额:-0.0040 | |||
| 最新规模:16.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安中证医疗创新ETF(516820)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 35,032,110 | 29,289,520 | 13,388,183 | 11,658,105 |
| 结算备付金 | 30,557,586 | 521,251 | 1,569,580 | 441,633 |
| 存出保证金 | 158,439 | 345,726 | 273,495 | 212,300 |
| 交易性金融资产 | 1,107,601,417 | 1,198,671,862 | 1,188,537,682 | 824,549,831 |
| 其中：股票投资 | 1,107,601,417 | 1,198,671,862 | 1,188,537,682 | 824,549,831 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 565,209 | 412,632 | 608,615 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 314,174 | - | 54,500 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 1,392,567 | 37,754 | 194,381 | 321,806 |
| 资产总计 | 1,175,621,502 | 1,229,278,745 | 1,204,626,435 | 837,183,675 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 884 | 263 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 476,789 | 515,437 | 487,170 | 358,244 |
| 应付托管费 | 95,358 | 103,087 | 97,434 | 71,649 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6,350 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,357,204 | 3,001,880 | 3,243,867 | 1,551,008 |
| 负债合计 | 3,935,701 | 3,620,404 | 3,829,356 | 1,981,164 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,777,415,249 | 2,990,415,249 | 2,920,415,249 | 1,575,415,249 |
| 未分配利润 | -2,605,729,447 | -1,764,756,909 | -1,719,618,170 | -740,212,738 |
| 所有者权益合计 | 1,171,685,802 | 1,225,658,340 | 1,200,797,079 | 835,202,511 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,175,621,502 | 1,229,278,745 | 1,204,626,435 | 837,183,675 |
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