- 濞戞挸锕ら悢鈧�闁挎冻鎷�7132-0.41%
- 婵烇絽宕悢鈧�闁挎冻鎷�8249+0.10%
- 濞戞挸锕ㄩ惁锟�闁挎冻鎷�3372-0.25%
- 婵烇綀椴搁崹锟�闁挎冻鎷�10843-0.51%
- 婵炲矈浜濈换锟�300闁挎冻鎷�3944-0.31%
基金经理：翁欣
| 单位净值:0.3386 | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:0.3386 | 截止日期:2025/03/07 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.3382(15:04) | 涨跌幅:-1.17% | 涨跌额:-0.0040 | |||
| 最新规模:16.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安中证医疗创新ETF(516820)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -322,927,964 | -263,874,167 | -277,786,651 | -277,560,451 |
| 利息收入 | 166,933 | 1,739,994 | 786,893 | 612,744 |
| 其中：存款利息收入 | 166,933 | 144,398 | 53,195 | 103,143 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 23,982 | - | 2,984 |
| 投资收益 | -112,176,023 | -312,698,698 | -165,922,216 | -300,448,741 |
| 其中：股票投资收益 | -125,902,755 | -330,924,092 | -181,277,684 | -305,805,542 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 233,535 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,658,037 | 18,225,394 | 15,355,468 | 5,123,266 |
| 公允价值变动收益 | -212,385,388 | 43,314,243 | -114,607,802 | 20,457,720 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,466,513 | 3,770,295 | 1,956,474 | 1,817,826 |
| 费用 | 3,623,134 | 7,292,526 | 3,199,730 | 5,322,252 |
| 管理人报酬 | 2,865,388 | 5,768,772 | 2,519,328 | 4,138,543 |
| 托管费 | 573,078 | 1,153,754 | 503,866 | 827,709 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 183,988 | 370,000 | 176,537 | 356,000 |
| 利润总额 | -326,551,098 | -271,166,693 | -280,986,381 | -282,882,703 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -326,551,098 | -271,166,693 | -280,986,381 | -282,882,703 |
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