基金经理：翁欣
| 单位净值:0.3386 | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:0.3386 | 截止日期:2025/03/07 | ||
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| 最新估值:0.3382(15:04) | 涨跌幅:-1.17% | 涨跌额:-0.0040 | |||
| 最新规模:16.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安中证医疗创新ETF(516820)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -154,726,000 | 259,700,000 | -148,292,000 | -178,259,000 |
| 基金本期净收益(元) | -19,056,800 | -79,946,500 | -68,862,100 | -45,303,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0345 | 0.0661 | -0.044 | -0.0577 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,660,560,000 | 1,433,140,000 | 1,171,690,000 | 1,132,180,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.3352 | 0.371 | 0.3102 | 0.3532 |
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