基金经理：苏卿云
| 单位净值:0.4051 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2153 | 截止日期:2025/04/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.4050(15:04) | 涨跌幅:0.05% | 涨跌额:0.0002 | |||
| 最新规模:3.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证细分医药ETF(512120)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,966,868 | 3,740,054 | 4,335,287 | 5,048,570 |
| 结算备付金 | 167,480 | 46,570 | 59,549 | 90,650 |
| 存出保证金 | 35,993 | 16,012 | 17,150 | 24,852 |
| 交易性金融资产 | 357,174,475 | 309,163,495 | 353,841,850 | 305,087,967 |
| 其中：股票投资 | 357,174,475 | 309,163,495 | 353,841,850 | 305,087,967 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,025,736 | 506,600 | - | 43,090 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 363,370,551 | 313,472,730 | 358,253,836 | 310,295,130 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 814,751 | 482,336 | 465,296 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 156,530 | 133,444 | 147,611 | 126,189 |
| 应付托管费 | 31,306 | 26,689 | 29,522 | 25,238 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 517,766 | 254,504 | 849,316 | 227,084 |
| 负债合计 | 1,520,353 | 896,972 | 1,491,745 | 378,511 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 295,413,976 | 283,413,976 | 255,413,975 | 217,080,642 |
| 未分配利润 | 66,436,223 | 29,161,782 | 101,348,116 | 92,835,976 |
| 所有者权益合计 | 361,850,199 | 312,575,758 | 356,762,091 | 309,916,618 |
| 负债和所有者权益总计 | 363,370,551 | 313,472,730 | 358,253,836 | 310,295,130 |
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