基金经理：苏卿云
| 单位净值:0.4117 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.2351 | 截止日期:2025/04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.4098(15:04) | 涨跌幅:-0.02% | 涨跌额:-0.0001 | |||
| 最新规模:3.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安中证细分医药ETF(512120)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/24 | 0.4117 | 1.2351 | 0.439% | |
| 2025/4/23 | 0.4099 | 1.2297 | -0.437% | |
| 2025/4/22 | 0.4117 | 1.2351 | 1.329% | |
| 2025/4/21 | 0.4063 | 1.2189 | 0.969% | |
| 2025/4/18 | 0.4024 | 1.2072 | -0.347% | |
| 2025/4/17 | 0.4038 | 1.2114 | -0.346% | |
| 2025/4/16 | 0.4052 | 1.2156 | -0.246% | |
| 2025/4/15 | 0.4062 | 1.2186 | -0.172% | |
| 2025/4/14 | 0.4069 | 1.2207 | 0.444% | |
| 2025/4/11 | 0.4051 | 1.2153 | 0.074% | |
| 2025/4/10 | 0.4048 | 1.2144 | 1.454% | |
| 2025/4/9 | 0.399 | 1.197 | -0.125% | |
| 2025/4/8 | 0.3995 | 1.1985 | 0.125% | |
| 2025/4/7 | 0.399 | 1.197 | -6.623% | |
| 2025/4/3 | 0.4273 | 1.2819 | -0.373% | |
| 2025/4/2 | 0.4289 | 1.2867 | -1.038% | |
| 2025/4/1 | 0.4334 | 1.3002 | 3.363% | |
| 2025/3/31 | 0.4193 | 1.2579 | -0.804% | |
| 2025/3/28 | 0.4227 | 1.2681 | -0.047% | |
| 2025/3/27 | 0.4229 | 1.2687 | 2.695% | |
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