基金经理：苏卿云
| 单位净值:0.4273 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.2819 | 截止日期:2025/04/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.4265(15:04) | 涨跌幅:-0.56% | 涨跌额:-0.0024 | |||
| 最新规模:3.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证细分医药ETF(512120)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -37,939,530 | -76,537,807 | -30,324,179 | -24,750,255 |
| 利息收入 | 15,534 | 7,110 | 16,353 | 7,447 |
| 其中：存款利息收入 | 15,534 | 7,110 | 16,353 | 7,447 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -34,642,447 | -13,843,206 | -21,798,774 | -6,790,783 |
| 其中：股票投资收益 | -41,423,639 | -18,033,784 | -25,538,134 | -9,520,451 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 49,311 | 49,311 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,731,881 | 4,141,268 | 3,739,360 | 2,729,668 |
| 公允价值变动收益 | -3,256,891 | -62,668,384 | -8,620,523 | -17,980,052 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -55,726 | -33,328 | 78,766 | 13,133 |
| 费用 | 2,325,998 | 1,130,023 | 2,153,782 | 972,782 |
| 管理人报酬 | 1,706,800 | 825,616 | 1,566,160 | 701,033 |
| 托管费 | 341,360 | 165,123 | 313,232 | 140,207 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 277,838 | 139,285 | 274,390 | 131,542 |
| 利润总额 | -40,265,528 | -77,667,831 | -32,477,960 | -25,723,037 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -40,265,528 | -77,667,831 | -32,477,960 | -25,723,037 |
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