单位(元)广发上证10年期国债ETF(511290)资产负债表 |
报告期 |
2020/7/15 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,775,253 |
1,810,190 |
993,406 |
700,423 |
结算备付金 |
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- |
存出保证金 |
893 |
909 |
- |
374 |
交易性金融资产 |
10,372,000 |
10,448,000 |
27,875,411 |
27,545,504 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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10,448,000 |
27,875,411 |
27,545,504 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
145,900 |
131,091 |
367,375 |
361,617 |
应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
25,000 |
75,410 |
- |
151,232 |
资产总计 |
12,319,046 |
12,465,601 |
29,236,192 |
28,759,150 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
1,616 |
3,325 |
7,404 |
7,072 |
应付托管费 |
539 |
1,108 |
2,468 |
2,357 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
50,576 |
83,201 |
48,753 |
69,685 |
负债合计 |
52,731 |
87,634 |
58,625 |
79,115 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,575,349 |
11,576,275 |
27,595,427 |
27,607,216 |
未分配利润 |
690,967 |
801,691 |
1,582,140 |
1,072,819 |
所有者权益合计 |
12,266,315 |
12,377,966 |
29,177,567 |
28,680,035 |
负债和所有者权益总计 |
12,319,046 |
12,465,601 |
29,236,192 |
28,759,150 |
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