基金经理:
单位净值:105.9450 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0595 | 截止日期:2020/07/15 | |
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最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)广发上证10年期国债ETF(511290)利润表 |
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报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
收入 | 605,317 | 985,314 | 167,492 | 4,189,679 |
利息收入 | 259,118 | 908,558 | 420,654 | 2,011,715 |
其中:存款利息收入 | 6,115 | 15,240 | 11,593 | 176,789 |
债券利息收入 | 253,002 | 892,168 | 407,911 | 1,689,901 |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | 1,150 | 1,150 | 145,025 |
投资收益 | 263,086 | 1,039,995 | 1,039,995 | 1,223,480 |
其中:股票投资收益 | - | - | - | - |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 263,086 | 1,039,995 | 1,039,995 | 1,223,480 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | - | - | - | - |
公允价值变动收益 | 80,191 | -963,321 | -1,293,228 | 954,400 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 2,923 | 82 | 71 | 83 |
费用 | 197,805 | 611,532 | 303,617 | 921,021 |
管理人报酬 | 26,062 | 83,470 | 39,632 | 174,826 |
托管费 | 8,688 | 27,823 | 13,211 | 58,275 |
销售服务费 | - | - | - | - |
交易费用 | 18 | 380 | 380 | 3,253 |
利息支出 | - | - | - | 24,116 |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 24,116 |
其他费用 | 163,037 | 499,858 | 250,395 | 660,551 |
利润总额 | 407,512 | 373,782 | -136,125 | 3,268,657 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 407,512 | 373,782 | -136,125 | 3,268,657 |