单位(元)广发上证10年期国债ETF(511290)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
605,317 |
985,314 |
167,492 |
4,189,679 |
利息收入 |
259,118 |
908,558 |
420,654 |
2,011,715 |
其中:存款利息收入 |
6,115 |
15,240 |
11,593 |
176,789 |
债券利息收入 |
253,002 |
892,168 |
407,911 |
1,689,901 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
1,150 |
1,150 |
145,025 |
投资收益 |
263,086 |
1,039,995 |
1,039,995 |
1,223,480 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
263,086 |
1,039,995 |
1,039,995 |
1,223,480 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
80,191 |
-963,321 |
-1,293,228 |
954,400 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,923 |
82 |
71 |
83 |
费用 |
197,805 |
611,532 |
303,617 |
921,021 |
管理人报酬 |
26,062 |
83,470 |
39,632 |
174,826 |
托管费 |
8,688 |
27,823 |
13,211 |
58,275 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
18 |
380 |
380 |
3,253 |
利息支出 |
- |
- |
- |
24,116 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
24,116 |
其他费用 |
163,037 |
499,858 |
250,395 |
660,551 |
利润总额 |
407,512 |
373,782 |
-136,125 |
3,268,657 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
407,512 |
373,782 |
-136,125 |
3,268,657 |
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