基金经理:
单位净值:105.9450 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0595 | 截止日期:2020/07/15 | |
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最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发上证10年期国债ETF(511290)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | -193,008 | 600,520 | 275,161 | 234,746 |
基金本期净收益(元) | -11,008 | 338,329 | 88,572 | 91,428 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -1.6089 | 3.0567 | 0.9968 | 0.85 |
期末基金资产净值(元) | 12,378,000 | 12,790,600 | 29,177,600 | 28,918,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 106.901 | 108.564 | 105.709 | 104.713 |