单位(元)华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)资产负债表 |
报告期 |
2022/11/18 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
- |
631,751 |
651,610 |
486,244 |
结算备付金 |
182,452 |
230 |
831 |
247 |
存出保证金 |
334 |
501 |
171 |
62 |
交易性金融资产 |
8,669,427 |
11,386,364 |
11,351,019 |
10,230,915 |
其中:股票投资 |
2,452,462 |
541,825 |
415,645 |
202,408 |
基金投资 |
6,115,407 |
10,824,054 |
10,935,374 |
9,918,507 |
债券投资 |
101,559 |
20,486 |
- |
110,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
58,489 |
42,850 |
7,716 |
- |
应收利息 |
- |
- |
71 |
2,316 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
11,265 |
10,620 |
15,885 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,600,340 |
12,072,961 |
12,022,038 |
10,735,669 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
288 |
31,951 |
73,041 |
18,910 |
应付管理人报酬 |
248 |
478 |
493 |
278 |
应付托管费 |
50 |
96 |
98 |
56 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
436 |
449 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
117,799 |
60,671 |
40,220 |
19,867 |
负债合计 |
118,384 |
93,195 |
114,288 |
39,559 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,054,143 |
8,129,176 |
7,513,933 |
7,124,324 |
未分配利润 |
2,427,813 |
3,850,590 |
4,393,817 |
3,571,786 |
所有者权益合计 |
9,481,956 |
11,979,766 |
11,907,750 |
10,696,109 |
负债和所有者权益总计 |
9,600,340 |
12,072,961 |
12,022,038 |
10,735,669 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。