单位(元)华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-778,757 |
1,222,361 |
628,238 |
4,376,243 |
利息收入 |
1,094 |
2,957 |
1,715 |
15,664 |
其中:存款利息收入 |
1,094 |
2,094 |
949 |
11,762 |
债券利息收入 |
- |
863 |
766 |
3,902 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-70,255 |
198,415 |
93,909 |
4,637,713 |
其中:股票投资收益 |
-76,988 |
55,950 |
24,788 |
-63,502 |
基金投资收益 |
1,347 |
140,490 |
69,027 |
4,690,766 |
债券投资收益 |
904 |
-103 |
-108 |
-573 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,482 |
2,079 |
203 |
11,023 |
公允价值变动收益 |
-711,042 |
1,004,301 |
527,612 |
-308,494 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,446 |
16,688 |
5,003 |
31,360 |
费用 |
23,271 |
50,914 |
24,955 |
265,649 |
管理人报酬 |
2,396 |
4,029 |
1,723 |
12,655 |
托管费 |
479 |
806 |
344 |
2,531 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
4,504 |
2,302 |
128,108 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
20,396 |
41,575 |
20,586 |
122,354 |
利润总额 |
-802,029 |
1,171,447 |
603,283 |
4,110,594 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-802,029 |
1,171,447 |
603,283 |
4,110,594 |
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