基金经理:
单位净值:1.3442 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:1.3442 | 截止日期:2022/11/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | -1,147,150 | 574,211 | -1,376,240 | 197,873 |
基金本期净收益(元) | 23,149 | -72,275 | -18,712 | 1,663 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1457 | 0.0737 | -0.1816 | 0.0272 |
期末基金资产净值(元) | 10,149,800 | 11,979,800 | 10,699,500 | 11,907,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3264 | 1.4737 | 1.4028 | 1.5848 |