单位(元)长盛同禧债券C(080010)资产负债表 |
报告期 |
2018/12/25 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,243,067 |
599,255 |
944,263 |
500,773 |
结算备付金 |
2,439 |
121,816 |
1,568,926 |
45,196 |
存出保证金 |
7,087 |
7,559 |
10,725 |
29,755 |
交易性金融资产 |
4,274,931 |
54,173,901 |
134,813,756 |
7,457,768 |
其中:股票投资 |
- |
1,652,750 |
8,636,653 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,274,931 |
52,521,151 |
126,177,104 |
7,457,768 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
200,000 |
- |
1,000,000 |
应收证券清算款 |
214,168 |
1,096,218 |
29,855,235 |
179,707 |
应收利息 |
69,793 |
806,771 |
2,288,113 |
96,430 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
649 |
2,984 |
410 |
11,221 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,812,135 |
57,008,504 |
169,481,429 |
9,320,850 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
2,000,000 |
1,800,000 |
- |
应付证券清算款 |
- |
712,681 |
- |
- |
应付赎回款 |
292,937 |
992 |
30,269,700 |
- |
应付管理人报酬 |
2,862 |
23,508 |
104,344 |
6,357 |
应付托管费 |
763 |
6,269 |
27,825 |
1,695 |
应付销售服务费 |
504 |
3,106 |
29,285 |
1,637 |
应付交易费用 |
1,133 |
9,689 |
41,962 |
- |
应交税费 |
- |
127,003 |
126,798 |
126,798 |
应付利息 |
- |
-245 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
335,099 |
270,377 |
365,412 |
176,332 |
负债合计 |
760,134 |
3,153,380 |
32,765,326 |
312,819 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,221,995 |
54,766,443 |
135,279,543 |
6,889,723 |
未分配利润 |
-169,994 |
-911,318 |
1,436,560 |
2,118,307 |
所有者权益合计 |
5,052,001 |
53,855,124 |
136,716,103 |
9,008,030 |
负债和所有者权益总计 |
5,812,135 |
57,008,504 |
169,481,429 |
9,320,850 |
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