基金经理:
单位净值:0.9600 | 累计净值:1.2300 | 截止日期:2018/12/26 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛同禧债券C(080010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/12/25 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 |
本期利润(元) | -48,778 | 274,467 | 59,658 | -240,697 |
基金本期净收益(元) | -48,398 | 93,217 | -98,795 | -52,797 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0266 | 0.0221 | 0.0124 | -0.0185 |
期末基金资产净值(元) | 1,756,380 | 1,785,970 | 25,159,300 | 1,646,940 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.987 | 0.98 | 0.987 |