单位(元)南方中证全指证券公司ETF联接I(021029)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
资产 |
银行存款 |
90,659,898 |
结算备付金 |
146,104,872 |
存出保证金 |
246,977 |
交易性金融资产 |
5,563,367,989 |
其中:股票投资 |
235,156,552 |
基金投资 |
5,107,021,456 |
债券投资 |
221,189,981 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
6,095 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
24,452,475 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
5,824,838,307 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
150,047,158 |
应付证券清算款 |
15,000,557 |
应付赎回款 |
28,056,044 |
应付管理人报酬 |
222,007 |
应付托管费 |
44,401 |
应付销售服务费 |
1,474,416 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
15 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
127,366 |
负债合计 |
194,971,964 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,856,439,646 |
未分配利润 |
-1,226,573,303 |
所有者权益合计 |
5,629,866,343 |
负债和所有者权益总计 |
5,824,838,307 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。