基金经理:孙伟
单位净值:1.2245 | 净值增长率:1.97% | 累计净值:1.2245 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证全指证券公司ETF联接I(021029)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 2,436,380 | 3,542,870 | -574,520 | 1,582 |
基金本期净收益(元) | 3,064,000 | -150,369 | -12,033 | -0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0361 | 0.3911 | -0.1069 | 0.0107 |
期末基金资产净值(元) | 79,032,300 | 12,522,000 | 7,142,080 | 405,702 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2522 | 1.2095 | 0.8408 | 0.9159 |