基金经理:孙伟
单位净值:1.2245 | 净值增长率:1.97% | 累计净值:1.2245 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证全指证券公司ETF联接I(021029)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 10,352,700 | 63,116,200 | 107,085,000 | 54,321,100 | 52,763,900 | 509.66% |
2024/9/30 | 8,493,990 | 10,352,700 | 4,081,100 | 2,222,410 | 1,858,690 | 21.88% |
2024/6/30 | 0 | 8,493,990 | 10,018,200 | 1,524,200 | 8,494,000 | INF% |
2024/6/30 | 442,972 | 8,493,990 | 9,575,220 | 1,524,200 | 8,051,020 | 1817.5% |
2024/3/31 | 0 | 442,972 | 442,972 | 0 | 442,972 | INF% |