基金经理:施红俊
单位净值:1.0296 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0296 | 截止日期:2025/01/17 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116)资产负债表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2024/6/30 | |||
资产 | ||||
银行存款 | 393,960 | |||
结算备付金 | 338,019 | |||
存出保证金 | 14,759 | |||
交易性金融资产 | 39,432,588 | |||
其中:股票投资 | - | |||
基金投资 | 37,304,071 | |||
债券投资 | 2,128,517 | |||
资产支持证券投资 | - | |||
衍生金融资产 | - | |||
买入返售金融资产 | - | |||
应收证券清算款 | 160,222 | |||
应收利息 | - | |||
应收股利 | - | |||
应收申购款 | 856,731 | |||
其他资产 | - | |||
资产总计 | 41,196,279 | |||
负债 | ||||
短期借款 | - | |||
交易性金融负债 | - | |||
衍生金融负债 | - | |||
卖出回购金融资产款 | - | |||
应付证券清算款 | - | |||
应付赎回款 | 1,956,990 | |||
应付管理人报酬 | 758 | |||
应付托管费 | 152 | |||
应付销售服务费 | 11,818 | |||
应付交易费用 | - | |||
应交税费 | 107 | |||
应付利息 | - | |||
应付利润 | - | |||
其他负债 | 92,087 | |||
负债合计 | 2,061,911 | |||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 39,363,347 | |||
未分配利润 | -228,978 | |||
所有者权益合计 | 39,134,368 | |||
负债和所有者权益总计 | 41,196,279 |