基金经理:施红俊
单位净值:1.0296 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0296 | 截止日期:2025/01/17 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/9/30 | 36,425,200 | 32,589,900 | 61,507,900 | 65,343,100 | -3,835,200 | -10.53% |
2024/6/30 | 500,944,000 | 36,425,200 | 57,734,000 | 522,253,000 | -464,519,000 | -92.73% |
2024/6/30 | 160,464,000 | 36,425,200 | 56,097,500 | 180,136,000 | -124,038,500 | -77.3% |