基金经理:施红俊
单位净值:1.0296 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0296 | 截止日期:2025/01/17 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 4,455,100 | 563,767 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 836,558 | 739,547 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.119 | 0.0076 | ||
期末基金资产净值(元) | 35,760,000 | 36,210,100 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0973 | 0.9941 |