基金经理:冯佳
单位净值:1.0748 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0798 | 截止日期:2025/02/19 | |
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)大成景熙利率债C(019492)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
资产 | ||||
银行存款 | 205,948,300 | |||
结算备付金 | - | |||
存出保证金 | 91,873 | |||
交易性金融资产 | 10,692,290,502 | |||
其中:股票投资 | - | |||
基金投资 | - | |||
债券投资 | 10,692,290,502 | |||
资产支持证券投资 | - | |||
衍生金融资产 | - | |||
买入返售金融资产 | 256,052,603 | |||
应收证券清算款 | - | |||
应收利息 | - | |||
应收股利 | - | |||
应收申购款 | - | |||
其他资产 | - | |||
资产总计 | 11,154,383,278 | |||
负债 | ||||
短期借款 | - | |||
交易性金融负债 | - | |||
衍生金融负债 | - | |||
卖出回购金融资产款 | 1,050,440,800 | |||
应付证券清算款 | - | |||
应付赎回款 | - | |||
应付管理人报酬 | 2,091,743 | |||
应付托管费 | 697,248 | |||
应付销售服务费 | 2 | |||
应付交易费用 | - | |||
应交税费 | - | |||
应付利息 | - | |||
应付利润 | - | |||
其他负债 | 251,946 | |||
负债合计 | 1,053,481,738 | |||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 9,766,417,457 | |||
未分配利润 | 334,484,083 | |||
所有者权益合计 | 10,100,901,540 | |||
负债和所有者权益总计 | 11,154,383,278 |