基金经理:冯佳
单位净值:1.0738 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0788 | 截止日期:2025/2/18 | |
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)大成景熙利率债C(019492)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | 288,077,251 | |||
利息收入 | 382,809 | |||
其中:存款利息收入 | 268,183 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 114,626 | |||
投资收益 | 195,382,142 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 195,382,142 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 92,312,301 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 32,775,939 | |||
管理人报酬 | 11,834,609 | |||
托管费 | 3,944,870 | |||
销售服务费 | 18,870 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 16,847,991 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 16,847,991 | |||
其他费用 | 129,598 | |||
利润总额 | 255,301,313 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 255,301,313 |