基金经理:冯佳
单位净值:1.0738 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0788 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景熙利率债C(019492)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -344,993 | -1,101,230 | 246 | -1,193,740 |
基金本期净收益(元) | 4,103 | 305,925 | 143 | 291,415 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0478 | -0.0376 | 0.016 | -0.0199 |
期末基金资产净值(元) | 3,374,620 | 195,122,000 | 14,616 | 16,497 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0761 | 1.0395 | 1.033 | 1.0218 |