基金经理:曾理
单位净值:1.4666 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.4666 | 截止日期:2025/03/12 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)景顺长城中证500行业中性低波动指数C(019359)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
资产 | ||||
银行存款 | 70,118,338 | 62,987,929 | ||
结算备付金 | 4,269,360 | 453,829 | ||
存出保证金 | 86,799 | 18,738 | ||
交易性金融资产 | 842,701,690 | 906,287,656 | ||
其中:股票投资 | 842,701,690 | 906,287,656 | ||
基金投资 | - | - | ||
债券投资 | - | - | ||
资产支持证券投资 | - | - | ||
衍生金融资产 | - | - | ||
买入返售金融资产 | - | - | ||
应收证券清算款 | - | 150,174 | ||
应收利息 | - | - | ||
应收股利 | - | - | ||
应收申购款 | 794,381 | 765,342 | ||
其他资产 | - | 687 | ||
资产总计 | 917,970,567 | 970,664,355 | ||
负债 | ||||
短期借款 | - | - | ||
交易性金融负债 | - | - | ||
衍生金融负债 | - | - | ||
卖出回购金融资产款 | - | - | ||
应付证券清算款 | 4 | - | ||
应付赎回款 | 1,127,780 | 1,374,823 | ||
应付管理人报酬 | 387,159 | 413,435 | ||
应付托管费 | 77,432 | 82,687 | ||
应付销售服务费 | 4,445 | 688 | ||
应付交易费用 | - | - | ||
应交税费 | - | 41 | ||
应付利息 | - | - | ||
应付利润 | - | - | ||
其他负债 | 814,584 | 930,805 | ||
负债合计 | 2,411,404 | 2,802,478 | ||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 734,951,274 | 724,602,315 | ||
未分配利润 | 180,607,889 | 243,259,562 | ||
所有者权益合计 | 915,559,163 | 967,861,877 | ||
负债和所有者权益总计 | 917,970,567 | 970,664,355 |