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基金经理：曾理
| 单位净值:1.4666 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.4666 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城中证500行业中性低波动指数C(019359)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | -59,589,629 | 62,859,015 | ||
| 利息收入 | 154,040 | 1,989,484 | ||
| 其中：存款利息收入 | 153,669 | 241,017 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -38,312,926 | 36,324,475 | ||
| 其中：股票投资收益 | -50,622,557 | 16,843,439 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | 1,615,412 | -46,970 | ||
| 股利收益 | 10,694,220 | 19,528,005 | ||
| 公允价值变动收益 | -21,522,582 | 24,420,399 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 91,839 | 124,658 | ||
| 费用 | 3,174,004 | 6,456,172 | ||
| 管理人报酬 | 2,437,157 | 5,026,771 | ||
| 托管费 | 487,431 | 1,005,354 | ||
| 销售服务费 | 35,056 | 1,586 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 207,716 | 416,167 | ||
| 利润总额 | -62,763,633 | 56,402,843 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -62,763,633 | 56,402,843 | ||
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