基金经理：吴迪
| 单位净值:1.1874 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2394 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:103.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚源债券(LOF)B(019344)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 698,946 | 338,076 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 7,037,142,474 | 6,689,172,267 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 7,037,142,474 | 6,689,172,267 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 30,142,429 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 8,144,605 | 541,422 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 7,076,128,455 | 6,690,051,765 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 536,105,749 | 1,283,482,170 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 205,490,943 | 57,322 | ||
| 应付管理人报酬 | 1,198,214 | 1,389,071 | ||
| 应付托管费 | 399,405 | 463,024 | ||
| 应付销售服务费 | 114,235 | 109,195 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 239,081 | 211,175 | ||
| 负债合计 | 743,547,627 | 1,285,711,957 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,502,847,045 | 4,856,379,660 | ||
| 未分配利润 | 829,733,783 | 547,960,148 | ||
| 所有者权益合计 | 6,332,580,828 | 5,404,339,807 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 7,076,128,455 | 6,690,051,765 | ||
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