单位(元)广发聚源债券(LOF)B(019344)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
698,946 |
338,076 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
7,037,142,474 |
6,689,172,267 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
7,037,142,474 |
6,689,172,267 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
30,142,429 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
8,144,605 |
541,422 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
7,076,128,455 |
6,690,051,765 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
536,105,749 |
1,283,482,170 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
205,490,943 |
57,322 |
应付管理人报酬 |
1,198,214 |
1,389,071 |
应付托管费 |
399,405 |
463,024 |
应付销售服务费 |
114,235 |
109,195 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
239,081 |
211,175 |
负债合计 |
743,547,627 |
1,285,711,957 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,502,847,045 |
4,856,379,660 |
未分配利润 |
829,733,783 |
547,960,148 |
所有者权益合计 |
6,332,580,828 |
5,404,339,807 |
负债和所有者权益总计 |
7,076,128,455 |
6,690,051,765 |
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