基金经理：吴迪
| 单位净值:1.1874 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2394 | 截止日期:2025/03/14 | ||
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| 最新规模:103.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚源债券(LOF)B(019344)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | 187,827,518 | 107,940,160 | ||
| 利息收入 | 92,890 | 124,134 | ||
| 其中：存款利息收入 | 66,948 | 64,437 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 25,942 | 59,697 | ||
| 投资收益 | 175,399,496 | 75,119,813 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 175,399,496 | 75,119,813 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 12,251,937 | 31,782,512 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 83,195 | 913,701 | ||
| 费用 | 20,517,567 | 17,487,142 | ||
| 管理人报酬 | 7,341,869 | 5,914,402 | ||
| 托管费 | 2,447,290 | 1,971,467 | ||
| 销售服务费 | 673,318 | 551,002 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 9,913,205 | 8,772,975 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,913,205 | 8,772,975 | ||
| 其他费用 | 141,886 | 277,296 | ||
| 利润总额 | 167,309,951 | 90,453,018 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 167,309,951 | 90,453,018 | ||
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