基金经理：吴迪
| 单位净值:1.1874 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2394 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:103.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚源债券(LOF)B(019344)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 1.1874 | 1.2394 | 0.042% | |
| 2025/3/13 | 1.1869 | 1.2389 | 0.034% | |
| 2025/3/12 | 1.1865 | 1.2385 | 0.127% | |
| 2025/3/11 | 1.185 | 1.237 | -0.177% | |
| 2025/3/10 | 1.1871 | 1.2391 | -0.059% | |
| 2025/3/7 | 1.1878 | 1.2398 | -0.227% | |
| 2025/3/6 | 1.1905 | 1.2425 | -0.101% | |
| 2025/3/5 | 1.1917 | 1.2437 | 0.017% | |
| 2025/3/4 | 1.1915 | 1.2435 | 0.008% | |
| 2025/3/3 | 1.1914 | 1.2434 | 0.109% | |
| 2025/2/28 | 1.1901 | 1.2421 | 0.034% | |
| 2025/2/27 | 1.1897 | 1.2417 | -0.109% | |
| 2025/2/26 | 1.191 | 1.243 | 0.017% | |
| 2025/2/25 | 1.1908 | 1.2428 | -0.017% | |
| 2025/2/24 | 1.191 | 1.243 | -0.218% | |
| 2025/2/21 | 1.1936 | 1.2456 | -0.126% | |
| 2025/2/20 | 1.1951 | 1.2471 | -0.117% | |
| 2025/2/19 | 1.1965 | 1.2485 | 0.033% | |
| 2025/2/18 | 1.1961 | 1.2481 | -0.084% | |
| 2025/2/17 | 1.1971 | 1.2491 | -0.125% | |
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