基金经理:綦缚鹏
单位净值:0.9937 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.9937 | 截止日期:2025/03/12 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
资产 | ||||
银行存款 | 18,713,742 | 93,472,327 | 265,755,332 | |
结算备付金 | 6,717,304 | 80,646,340 | 50,638,723 | |
存出保证金 | 127,726 | 117,302 | 80,774 | |
交易性金融资产 | 153,277,103 | 308,313,180 | 179,746,910 | |
其中:股票投资 | 153,277,103 | 308,313,180 | 179,746,910 | |
基金投资 | - | - | - | |
债券投资 | - | - | - | |
资产支持证券投资 | - | - | - | |
衍生金融资产 | - | - | - | |
买入返售金融资产 | - | - | - | |
应收证券清算款 | 2,124,969 | 221,910 | 987,395 | |
应收利息 | - | - | - | |
应收股利 | 77,383 | - | 310,906 | |
应收申购款 | 2,326 | 90 | 1,310 | |
其他资产 | - | - | - | |
资产总计 | 181,040,553 | 482,771,149 | 497,521,349 | |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | |
交易性金融负债 | - | - | - | |
衍生金融负债 | - | - | - | |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
应付证券清算款 | 765,560 | 8 | 3 | |
应付赎回款 | 163,334 | - | - | |
应付管理人报酬 | 189,296 | 488,085 | 611,873 | |
应付托管费 | 31,549 | 81,347 | 101,979 | |
应付销售服务费 | 2,760 | 4,210 | 4,214 | |
应付交易费用 | - | - | - | |
应交税费 | - | 135 | - | |
应付利息 | - | - | - | |
应付利润 | - | - | - | |
其他负债 | 289,420 | 340,435 | 309,318 | |
负债合计 | 1,441,920 | 914,220 | 1,027,387 | |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 181,230,271 | 499,487,517 | 498,825,750 | |
未分配利润 | -1,631,638 | -17,630,588 | -2,331,788 | |
所有者权益合计 | 179,598,633 | 481,856,929 | 496,493,962 | |
负债和所有者权益总计 | 181,040,553 | 482,771,149 | 497,521,349 |