基金经理：綦缚鹏
| 单位净值:0.9937 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.9937 | 截止日期:2025/03/12 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/12 | 0.9937 | 0.9937 | -0.301% | |
| 2025/3/11 | 0.9967 | 0.9967 | 0.443% | |
| 2025/3/10 | 0.9923 | 0.9923 | 0.283% | |
| 2025/3/7 | 0.9895 | 0.9895 | 0.324% | |
| 2025/3/6 | 0.9863 | 0.9863 | 0.244% | |
| 2025/3/5 | 0.9839 | 0.9839 | -0.061% | |
| 2025/3/4 | 0.9845 | 0.9845 | 0.02% | |
| 2025/3/3 | 0.9843 | 0.9843 | 0.255% | |
| 2025/2/28 | 0.9818 | 0.9818 | -0.648% | |
| 2025/2/27 | 0.9882 | 0.9882 | 0.693% | |
| 2025/2/26 | 0.9814 | 0.9814 | 0.471% | |
| 2025/2/25 | 0.9768 | 0.9768 | -0.963% | |
| 2025/2/24 | 0.9863 | 0.9863 | 0.183% | |
| 2025/2/21 | 0.9845 | 0.9845 | -0.213% | |
| 2025/2/20 | 0.9866 | 0.9866 | 0.162% | |
| 2025/2/19 | 0.985 | 0.985 | 0.071% | |
| 2025/2/18 | 0.9843 | 0.9843 | -0.816% | |
| 2025/2/17 | 0.9924 | 0.9924 | -0.361% | |
| 2025/2/14 | 0.996 | 0.996 | 0.121% | |
| 2025/2/13 | 0.9948 | 0.9948 | -0.629% | |
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