基金经理：綦缚鹏
| 单位净值:0.9937 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.9937 | 截止日期:2025/3/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | 26,193,238 | -11,495,791 | 123,291 | |
| 利息收入 | 420,108 | 1,873,222 | 744,707 | |
| 其中：存款利息收入 | 420,108 | 1,706,471 | 744,707 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 166,751 | - | |
| 投资收益 | 9,867,752 | 3,896,188 | 2,117,514 | |
| 其中：股票投资收益 | 6,619,726 | -5,324 | -725,711 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | 536,094 | - | - | |
| 股利收益 | 2,711,932 | 3,901,513 | 2,843,225 | |
| 公允价值变动收益 | 15,905,378 | -17,265,201 | -2,738,931 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 2,783,621 | 6,130,654 | 2,454,930 | |
| 管理人报酬 | 2,279,552 | 5,082,561 | 2,046,371 | |
| 托管费 | 379,925 | 847,093 | 341,062 | |
| 销售服务费 | 22,147 | 39,697 | 14,098 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 100,065 | 160,703 | 53,399 | |
| 利润总额 | 23,409,617 | -17,626,445 | -2,331,639 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 23,409,617 | -17,626,445 | -2,331,639 | |
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