单位(元)汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
100,936,179 |
853,019 |
6,527 |
| 结算备付金 |
- |
- |
55,292 |
| 存出保证金 |
- |
- |
3,356 |
| 交易性金融资产 |
1,105,140,901 |
351,245,065 |
355,455,294 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
1,105,140,901 |
351,245,065 |
355,455,294 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
1,999,786 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
855 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
100,000,110 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
1,306,077,190 |
354,098,725 |
355,520,469 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
2,000,787 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
10 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
115,602 |
89,782 |
87,563 |
| 应付托管费 |
38,534 |
29,927 |
29,188 |
| 应付销售服务费 |
1 |
1 |
1 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
105,335 |
162,728 |
89,927 |
| 负债合计 |
259,482 |
282,437 |
2,207,465 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,278,370,388 |
350,035,672 |
350,070,109 |
| 未分配利润 |
27,447,319 |
3,780,616 |
3,242,895 |
| 所有者权益合计 |
1,305,817,708 |
353,816,287 |
353,313,004 |
| 负债和所有者权益总计 |
1,306,077,190 |
354,098,725 |
355,520,469 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
