| 单位净值:1.0311 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.0611 | 截止日期:2025/03/11 | |
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| 最新规模:20.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 31,757,500 | 6,871,880 | 4,745,800 | 3,745,300 |
| 基金本期净收益(元) | 18,754,600 | 10,219,200 | 3,365,960 | 3,995,330 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 | 0.0054 | 0.0122 | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,054,010,000 | 1,312,680,000 | 1,305,800,000 | 354,045,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0438 | 1.0268 | 1.0215 | 1.0115 |
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