单位(元)汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
9,468,626 |
19,147,746 |
14,287,367 |
| 利息收入 |
17,801 |
2,528,336 |
2,498,941 |
| 其中：存款利息收入 |
16,782 |
719,897 |
711,069 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,020 |
1,808,439 |
1,787,872 |
| 投资收益 |
8,321,003 |
15,081,537 |
9,232,900 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,321,003 |
15,081,537 |
9,232,900 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,129,822 |
1,537,872 |
2,555,526 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
977,235 |
2,584,857 |
1,762,975 |
| 管理人报酬 |
557,926 |
1,787,787 |
1,254,014 |
| 托管费 |
185,975 |
595,929 |
418,005 |
| 销售服务费 |
7 |
15 |
7 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
140,135 |
16,471 |
910 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
140,135 |
16,471 |
910 |
| 其他费用 |
93,191 |
184,655 |
90,039 |
| 利润总额 |
8,491,391 |
16,562,889 |
12,524,393 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
8,491,391 |
16,562,889 |
12,524,393 |
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