单位(元)国联兴鸿优选混合C(014962)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,046,726 |
9,270,530 |
38,676,396 |
37,642,747 |
结算备付金 |
162,997 |
162,013 |
161,024 |
160,057 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
86,510,186 |
105,436,589 |
156,727,020 |
172,049,382 |
其中:股票投资 |
81,622,872 |
97,646,130 |
156,727,020 |
172,049,382 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,887,314 |
7,790,459 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
17,622 |
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应收申购款 |
250 |
- |
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其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
91,737,780 |
114,869,131 |
195,564,440 |
209,852,186 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
50,020 |
291,781 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
94,357 |
117,771 |
239,320 |
265,481 |
应付托管费 |
15,726 |
19,629 |
39,887 |
44,247 |
应付销售服务费 |
12,563 |
15,089 |
22,182 |
24,651 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
74,117 |
154,500 |
78,884 |
66,900 |
负债合计 |
246,783 |
598,770 |
380,272 |
401,278 |
所有者权益 |
实收基金 |
128,755,351 |
144,808,933 |
216,101,394 |
216,101,394 |
未分配利润 |
-37,264,355 |
-30,538,571 |
-20,917,226 |
-6,650,486 |
所有者权益合计 |
91,490,996 |
114,270,361 |
195,184,168 |
209,450,908 |
负债和所有者权益总计 |
91,737,780 |
114,869,131 |
195,564,440 |
209,852,186 |
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