单位(元)国联兴鸿优选混合C(014962)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-10,092,673 |
-30,250,617 |
-12,223,084 |
-4,940,211 |
利息收入 |
24,744 |
69,753 |
44,495 |
441,757 |
其中:存款利息收入 |
13,610 |
69,753 |
44,495 |
271,957 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,134 |
- |
- |
169,800 |
投资收益 |
-14,021,286 |
-24,447,896 |
-5,932,144 |
-3,823,737 |
其中:股票投资收益 |
-15,445,990 |
-26,422,979 |
-7,246,765 |
-3,876,365 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
49,991 |
70,164 |
- |
15,381 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,374,714 |
1,904,919 |
1,314,621 |
37,247 |
公允价值变动收益 |
3,903,852 |
-5,872,854 |
-6,335,435 |
-1,558,231 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17 |
380 |
- |
- |
费用 |
865,735 |
3,378,918 |
2,043,656 |
1,710,275 |
管理人报酬 |
604,780 |
2,531,368 |
1,556,292 |
1,302,952 |
托管费 |
100,797 |
421,895 |
259,382 |
217,159 |
销售服务费 |
80,058 |
255,596 |
144,358 |
121,054 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
80,100 |
170,059 |
83,624 |
69,110 |
利润总额 |
-10,958,409 |
-33,629,535 |
-14,266,740 |
-6,650,486 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,958,409 |
-33,629,535 |
-14,266,740 |
-6,650,486 |
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