基金经理:钱文成
单位净值:0.7314 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:0.7314 | 截止日期:2025/02/20 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联兴鸿优选混合C(014962)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -914,173 | 2,582,360 | -1,923,960 | -1,509,910 |
基金本期净收益(元) | 2,090,000 | -1,633,190 | -2,430,480 | -2,355,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0243 | 0.0631 | -0.0451 | -0.0341 |
期末基金资产净值(元) | 26,416,500 | 31,201,700 | 29,393,700 | 32,898,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7453 | 0.7705 | 0.706 | 0.7532 |