单位(元)华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C(014304)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/28 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
26,699,868 |
2,569,269 |
2,581,571 |
2,236,779 |
结算备付金 |
4,374 |
3,224 |
14,903 |
19,788 |
存出保证金 |
2,393 |
6,247 |
5,510 |
11,128 |
交易性金融资产 |
1,096,161 |
34,151,517 |
30,964,189 |
32,588,989 |
其中:股票投资 |
- |
- |
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基金投资 |
1,096,161 |
34,151,517 |
30,964,189 |
32,588,989 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
853,166 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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257,134 |
2,105,305 |
312,193 |
其他资产 |
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资产总计 |
28,655,961 |
36,987,390 |
35,671,478 |
35,168,877 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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370,590 |
680,207 |
347,374 |
应付赎回款 |
7,148,049 |
170,014 |
755,077 |
153,547 |
应付管理人报酬 |
1,998 |
1,022 |
866 |
858 |
应付托管费 |
400 |
204 |
173 |
172 |
应付销售服务费 |
2,724 |
3,349 |
2,981 |
3,370 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
63,979 |
48,086 |
60,404 |
29,768 |
负债合计 |
7,217,150 |
593,265 |
1,499,708 |
535,088 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,221,145 |
88,983,283 |
70,295,230 |
52,318,605 |
未分配利润 |
-22,782,334 |
-52,589,158 |
-36,123,460 |
-17,684,817 |
所有者权益合计 |
21,438,812 |
36,394,125 |
34,171,770 |
34,633,788 |
负债和所有者权益总计 |
28,655,961 |
36,987,390 |
35,671,478 |
35,168,877 |
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