基金经理:
单位净值:0.4832 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.4832 | 截止日期:2024/12/27 | |
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最新估值:0.4840(15:04) | 涨跌幅:0.17% | 涨跌额:0.0008 | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C(014304)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 3,928,270 | -3,051,450 | -1,001,420 | -2,100,730 |
基金本期净收益(元) | -567,671 | -481,872 | -1,327,140 | -430,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0858 | -0.0645 | -0.0229 | -0.0593 |
期末基金资产净值(元) | 22,061,400 | 19,502,100 | 23,874,800 | 20,023,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4972 | 0.4081 | 0.4741 | 0.4853 |