基金经理:
单位净值:0.4832 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.4832 | 截止日期:2024/12/27 | |
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最新估值:0.4840(15:04) | 涨跌幅:0.17% | 涨跌额:0.0008 | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C(014304)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -7,136,853 | -13,894,826 | -3,504,282 | -5,312,943 |
利息收入 | 5,049 | 8,429 | 4,045 | 5,589 |
其中:存款利息收入 | 5,049 | 8,429 | 4,045 | 5,589 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
投资收益 | -3,264,836 | -3,404,649 | -1,157,750 | -665,160 |
其中:股票投资收益 | - | - | - | -13,421 |
基金投资收益 | -3,264,836 | -3,404,671 | -1,157,750 | -651,740 |
债券投资收益 | - | 22 | - | - |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | - | - | - | - |
公允价值变动收益 | -3,911,930 | -10,518,044 | -2,358,224 | -4,679,290 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 34,865 | 19,439 | 7,646 | 25,918 |
费用 | 77,354 | 110,838 | 53,001 | 60,055 |
管理人报酬 | 6,028 | 10,289 | 4,881 | 6,471 |
托管费 | 1,206 | 2,058 | 976 | 1,294 |
销售服务费 | 20,870 | 36,015 | 16,045 | 13,500 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 49,251 | 62,475 | 31,098 | 38,790 |
利润总额 | -7,214,207 | -14,005,664 | -3,557,283 | -5,372,999 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -7,214,207 | -14,005,664 | -3,557,283 | -5,372,999 |