单位(元)中欧瑾尚混合C(013831)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
22,495,052 |
30,592,152 |
1,126,215 |
175,073 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
29,485,013 |
21,418,429 |
81,909,679 |
79,446,429 |
其中:股票投资 |
16,347,707 |
6,181,881 |
17,983,710 |
10,730,077 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
13,137,306 |
15,236,548 |
63,925,969 |
68,716,353 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
2,688 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
51,982,753 |
52,010,581 |
83,035,895 |
79,621,503 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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6,503,793 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
25,561 |
22,558 |
40,834 |
37,794 |
应付托管费 |
4,260 |
3,760 |
6,806 |
6,299 |
应付销售服务费 |
1,631 |
1,035 |
2 |
2,063 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
- |
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3,705 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
99,763 |
40,663 |
72,014 |
170,175 |
负债合计 |
131,215 |
68,014 |
123,361 |
6,720,125 |
所有者权益 |
实收基金 |
57,364,389 |
57,380,314 |
85,167,010 |
75,016,534 |
未分配利润 |
-5,512,851 |
-5,437,747 |
-2,254,476 |
-2,115,157 |
所有者权益合计 |
51,851,538 |
51,942,567 |
82,912,534 |
72,901,378 |
负债和所有者权益总计 |
51,982,753 |
52,010,581 |
83,035,895 |
79,621,503 |
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