单位净值:0.9147 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9147 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:0.9175(15:04) | 涨跌幅:0.57% | 涨跌额:0.0052 | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧瑾尚混合C(013831)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -7,062 | 406,696 | 193,786 | -229,420 |
基金本期净收益(元) | 206,987 | 70,888 | 226,116 | -539,145 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 | 0.0184 | 0.0088 | -0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 20,399,200 | 20,405,900 | 19,849,200 | 19,655,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9182 | 0.9185 | 0.9002 | 0.8914 |