中欧瑾尚混合C(013831)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/21 |
0.9147 |
0.9147 |
0.263% |
2025/2/20 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.131% |
2025/2/19 |
0.9135 |
0.9135 |
0.363% |
2025/2/18 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.655% |
2025/2/17 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.305% |
2025/2/14 |
0.919 |
0.919 |
0.36% |
2025/2/13 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.055% |
2025/2/12 |
0.9162 |
0.9162 |
0.241% |
2025/2/11 |
0.914 |
0.914 |
0.131% |
2025/2/10 |
0.9128 |
0.9128 |
0.231% |
2025/2/7 |
0.9107 |
0.9107 |
0.308% |
2025/2/6 |
0.9079 |
0.9079 |
0.121% |
2025/2/5 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.297% |
2025/1/27 |
0.9095 |
0.9095 |
0.353% |
2025/1/24 |
0.9063 |
0.9063 |
0.521% |
2025/1/23 |
0.9016 |
0.9016 |
0.033% |
2025/1/22 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.42% |
2025/1/21 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.077% |
2025/1/20 |
0.9058 |
0.9058 |
0.255% |
2025/1/17 |
0.9035 |
0.9035 |
0.133% |
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